№

Наименование статьи расходов

Ставка

Кол-во

Периодичность

Итого

1

РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ (включая НДФЛ)

798 000

1.1

Председатель Правления (вознаграждение)

16 300

1

12

195 600

Выплата заработной платы Председателю предусмотрена ежемесячно в размере 1 МРОТ. На 2022 год МРОТ в Московской области составляет 16300 рублей

1.2

Сторож

33 900

1

12

 406 800

Выплата заработной платы Сторожу предусмотрена ежемесячно в размере, определенном заключенным с ним трудовым договором - 33 900 рублей

1.3

Бухгалтер

16 300

1

12

195 600

Выплата заработной платы Бухгалтеру предусмотрена ежемесячно в размере 1 МРОТ. На 2022 год МРОТ в Московской области составляет 16300 рублей

2

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1 131 000

2.1

Оплата электроэнергии инфраструктуры СНТ:

Уличное освещение, правление, сторожка, шлагбаум, видеонаблюдение

5 000

1

12

60 000

В среднем в месяц на электроснабжение объектов общего имущества СНТ закладывается 5000 рублей. Это уличное освещение, питание шлагбаума, сторожки и здания правления.

5000*12=60000р

2.2

Ремонт имущества СНТ:

Ремонт сторожки, покраска помещения правления

160 000

1

1

160 000

На этот год запланированы следующие работы: установка пластиковых окон 2шт (20000р), замена пола с утеплением (40000р), утепление потолка(40000р), замена входной двери(20000р), замена печи с дымоходом (40000р).

20000+40000+40000+20000+40000=160000р.

2.3

Благоустройство территории:

Расчистка территории от древесно-кустарниковой растительности, покос земель общего пользования, установка навеса на контейнерной площадке

150 000

1

1

150 000

Все в курсе, что земли общего пользования (ЗОП) уже давно не приводились в порядок. По средним ценам по нашему району выполнен расчет данного пункта:

покос травы вдоль главной дороги + контейнерные площадки( 4000м2) 2 раза по 30000р=60000р.

Опил ЗОП 60000р

Установка навеса на контейнерной площадке 30000р.

Содержать в порядке прилегающую территорию нас обязывает закон. Пунктом 1 статьи 55 О благоустройстве в М.О. № 191/2014-ОЗ от 30 декабря2014 года, установлено дачные некоммерческие объединения и граждане несут ответственность за сохранения порядка на отведенном земельном участке и прилегающей территории на расстоянии 5 метров от ограждений.

2.4

Вывоз мусора (ТКО, контейнеры)

230 000

1

1

230 000

Тариф 765,34р за вывоз 1м3. По статистике предыдущих лет в среднем необходимо вывозить 300м3

2.5

Содержание дорог:

Ремонт дорожного покрытия

150 000

1

1

150 000

С расценками прошлого года 100 м3 щебень+ работа трактора выходит 10 камазов ж/д щебня (по 15000р)

2.6

Расчистка территории от снега

56 000

1

1

56 000

Очистка всех дорог СНТ от снега - требование пожарной безопасности - высота снежного покрова не должна превышать 80см по всем дорогам и проездам СНТ. Стоимость данной очистки - 16000 по ценам 2021 года. Данную очистку по опыту прошедшей зимы необходимо выполнить минимум 2 раза. Очистку главной дороги в дополнение к очистке всего СНТ по опыту прошедшей зимы необходимо выполнять хотя бы еще 3 раза. Стоимость данной очистки 8000 по ценам 2021 года

16000*2+8000*3=56000р

Стоимость очистки зависит от типа техники. Цены рыночные. Устанавливаются исполнителем самостоятельно. (по актам выполненных работ).

2.7

Содержание сетей уличного освещения:

Ремонт уличного освещения с прокладкой СИПа от 8 до 15 линии и заменой всех светильников

200 000

1

1

200 000

500м СИП 2*16 + 13 светильников + фурнитура для крепления и соединений проводов + работа

75000+5000*13+60000=200000р

2.8

Противопожарные мероприятия:

Приобретение и установка пожарных щитов

20 000

3

1

60 000

Требование пожарной безопасности. Средняя цена готового пожарного щита для установки на улице – 20000р. Их необходимо минимум 3 шт. – у обоих ворот и посередине СНТ...

2.9

Установка/обслуживание/ремонт   системы

видеонаблюдения, шлагбаума

65 000

1

1

65 000

Роутер 4000р. Модем+ сим-карта 2100р. Комплект видеонаблюдения (4 камеры) на главный въезд с работами по монтажу и настройке 48900р.

3

РАСХОДЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

256000

3.1

Услуги банка (обслуживание расчетного счета)

28000

1

1

28000

Согласно договору.  Ежемесячная плата за ведение расчетного счета составляет 2000 руб. в месяц и проценты банку.

3.2

Информационная поддержка членов Товарищества: Печать объявлений, информационных листов, указателей, табличек, стенд при въезде

51 000

1

1

51 000

Покупка информационных табличек с указанием номеров линий (15 шт.)

1000*15=15000р. Стенд при въезде 15000 руб. (цена изготовителя) + крепёж и монтаж табличек и стенда

3.3

Накладные расходы:

Услуги связи, канцелярские товары, бумага, почтовые

расходы, обслуживание оргтехники, картриджи, навесные замки

18 000

1

1

18 000

Тариф интернета - 6600 за 12 месяцев + тариф сим-карты для шлагбаума 1400р за 12 месяцев = 8000р

Бумага офисная 3 пачки по 500р =1500р. Картридж для принтера 1шт - 3500р. Папки, файлы, скотч и т.п. 2500 = 7500р

Замки навесные (сторожка, правление, калитки) по 500р 5шт. = 2500

8000+7500+2500=18000р.

3.4

Программное обеспечение для бух. учета:

 ЭЦП, СБИС

8000

1

1

8000

Права использования "СБИС" ООО Компания "Тензор" – 6800р Росприроднадзор 1200 р.

1200+6800=8000р.оплата согласно счета

3.5

Непредвиденные расходы:

Ремонтные работы, аварии, устранение последствий ЧС, резервный фонд

100 083,60

1

1

100083,6

Резерв на случай срочного ремонта общего имущества СНТ, восстановления электроснабжения вне очереди и т.п. Не возможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть в последствии.

3.6

Дрова для отопления сторожки

12 000

2

1

24 000

На зимний период времени (октябрь-апрель) необходимо 20 м3. Цена в 2021 году 1200 за 1м3

1200*20=24000р.

3.7

Транспортные расходы

15000

1

1

15000

Поездки: в банк, в налоговую инспекцию, к поставщикам товаров и услуг, к контролирующим органам.

3.8

Содержание собаки (корм)

1 500

8

1

12 000

Стоимость 1 мешка корма 1500р. Расход корма 1,5 мешка в месяц

1500*8=12000р.

4

Отчисления в фонды (ОМС, ОПС, ВНиМ, травматизм) 30,2%

20083

3

12

240 996

На оплату труда ежемесячно начисляются в госбюджет и фонды следующие выплаты и налоги. В – ПФР-22%: ФСС-5,1% : ОМС-2,9%:соц.страх-0,2% В штате 3 сотрудника.

5

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ЗЕМЛИ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ

31000

5.1

Оплата земельного налога на     земли общего пользования. Рассчитывается ежегодно, согласно

кадастровой стоимости земель общего пользования

31 000

1

1

31 000